说明与口径
溢价率口径：（最新价 − 基金单位净值）÷ 基金单位净值 × 100%，与基金公司「二级市场交易价格溢价风险提示公告」及天天基金／集思录披露口径一致。QDII 基金净值披露滞后 1–2 个交易日，因此该溢价率反映的是「最新价 vs 最近披露净值」的偏离，不等于交易所盘中实时 IOPV 偏离。
综合费率：管理费率 + 托管费率（年费率，从基金资产中每日计提，不在交易时另付）；不含券商佣金与印花税。数据来源：天天基金网、晨星资讯（2026 年 9 月口径），若基金公司公告调整费率以最新公告为准。
股票占比：资产配置中的「股票占净比」，即股票市值占基金净资产的比重，反映基金实际投出多少仓位；其余主要为现金及应收款。占比偏低（如低于 90%）通常意味着现金拖累较多，是跟踪误差的成因之一。
基金规模：基金定期报告披露的期末净资产，单位亿元。规模大通常意味着二级市场流动性更好、买卖价差更小；规模过小则要留意清盘风险与流动性折价。
股票占比与基金规模的口径：两者都来自基金定期报告（季报／中报／年报），不是实时数据，本页内置口径同为 2026-06-30（2026 年中报）——规模取自天天基金「规模变动」的期末净资产，占比取自「基金资产配置」。这两个接口都不返回跨域头，浏览器无法直连，因此只能内置在页面里；每季新报告披露后，需手工更新代码中的 stock、size 字段与 ALLOC_DATE。
交易建议：页面最上方常驻，只跟标普500 组极差（组内最高溢价 − 组内最低溢价）走，按三档给主仓建议 —— 极差 ≥ 3% 时组内分化大，建议主仓切换为溢价最低的那只；极差 ≤ 1% 时组内差异已收敛，建议主仓切换为博时标普500ETF（该组规模最大、成交最活跃的一只）；极差 1%–3% 时建议主仓不变、只定投溢价最低的那只。该建议是机械规则，不考虑仓位、成本、持有期与税费，不构成投资建议。
极差预警：同一组极差，≥ 3% 或 ≤ 1% 时页面顶部弹出提示条。提示为「越线触发一次」，数值回到 1%–3% 区间后自动复位重臂；点「知道了」可手动收起，状态再次变化时会重新弹出。判断口径与上方交易建议完全一致，阈值与显示值均四舍五入到 2 位小数，不会出现「显示 3.00% 却不触发」的情况。自动刷新每 30 秒一次，且仅在 A 股交易日 09:30–11:30、13:00–15:00 实际发起请求，其余时间自动暂停。
交易日历：内置 2026 年 A 股休市安排（上交所上证公告〔2025〕45 号）。交易所每年 12 月公布次年安排，届时需更新页面内的 MARKET_HOLIDAYS；若缺失，页面退化为「周一至周五即交易日」并在控制台提示。
行情来源：腾讯证券行情接口（qt.gtimg.cn），页面在浏览器端直接抓取，无服务端存储。高溢价（≥5%）标橙提示，溢价回落风险由投资者自行承担，本页不构成投资建议。